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[투데이리포트]포스코케미칼, "3Q22 Revie…" BUY(유지)-교보증권

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평민

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조회 77 2022/10/25 10:40

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교보증권에서 25일 포스코케미칼(003670)에 대해 "3Q22 Review: 서프라이즈, 분기 최대 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "4분기 일시적 고객사 재고조정 반영되나 타이트한 양극재 상황은 지속. 3분기 사상 최대 실적을 통해 양극 소재기술력 입증과 중국 음극재 경쟁사들과의 치열한 경쟁요인에서 해소되고 있다는 것을 증명. 최근 IRA법안에 따라 향후 원자재 소싱 및 북미지역 투자에 가장 큰 수혜를 전망. 하반기 완성차OEM 및 배터리 셀 업체와의 협상을 통한 추가적인 수주 확대가 필연적일 것으로 소재업체 내 가장 매력적인 대안으로 2차전지 소재 비중의 증가에 따라 전사 실적에 소재업체 대비 프리미엄을 부여."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "연결기준 3Q22 매출액 1조 533억원(YoY+108.6%, QoQ+31.1%), 영업이익 818억원(YoY+159.9%, QoQ+48.2%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.10.25 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.22 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.26 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.11 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.25 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.10.25 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.10.25 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.10.18 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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