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[종목현미경]포스코케미칼_주가, 거래량, 투심 모두 강세

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평민

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조회 222 2022/11/03 13:09

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +3.81%
- 증권사 목표주가 229,800원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 거래비중 기관 16%, 외국인 22.07%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 64,700원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

3일 오전 11시10분 현재 전일대비 5.81% 오른 209,500원을 기록하고 있는 포스코케미칼은 지난 1개월간 36.48% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코케미칼의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코케미칼의 위험을 고려한 수익률은 11.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 5.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코케미칼이 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포스코케미칼 1위 3.2% 1위 36.5% 1위 11.4
한일시멘트 2위 3.1% 4위 -3.9% 4위 -1.2
아이에스동서 3위 2.9% 2위 2.9% 2위 1.0
KCC글라스 4위 2.3% 3위 -2.8% 3위 -1.2
쌍용C&E 5위 1.4% 5위 -4.3% 5위 -3.0
비금속광물 - 2.4% - 21.2% - 8.8
코스피 - 1.0% - 5.0% - 5.0

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +3.81%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속광물업종은 3.81% 상승중이다.
한일시멘트
11,200원 ▲50(+0.45%) 아이에스동서
31,700원 ▼600(-1.86%)
KCC글라스
39,500원 ▼150(-0.38%) 쌍용C&E
5,750원 ▼20(-0.35%)

증권사 목표주가 229,800원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코케미칼의 평균 목표주가는 229,800원이다. 현재 주가는 209,500원으로 20,300원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 좋아서 걱정, 3분기 리뷰: 매출 1조원, 영업이익 818억원으로 사상 최고 실적. 목표주가 220,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 220,000원을 제시했고, BNK투자증권의 김현태 에널리스트가 " 부모까지 잘 만난 우등생, 3Q 연결OP 818억원으로 서프라이즈 기록. 2023년에도 연결OP +100% yoy 증가 예상. 양/음극재 이익 비중이 빠르게 확대되면서 철강연계 사업의 비중이 10% 수준으로 낮아질 전망. 이제는 Valuation 희석 없이 2차전지 소재 Multiple을 온전히 부여. 또한 그룹사의 자원투자 성과로 IRA 하에서 사업 경쟁력이 더 높아지고 있어 Multiple 프리미엄도 가능할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 260,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 포스코케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16%, 외국인 22.07%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.07%를 보였으며 기관은 16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.58%로 가장 높았고, 외국인이 20.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 64,700원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 64,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,700원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 64,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 64,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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(주)포스코케미칼 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
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