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[투데이리포트]포스코케미칼, "미국 IRA 최대 …" BUY(신규)-유안타증권

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평민

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조회 266 2022/11/15 10:35

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유안타증권에서 15일 포스코케미칼(003670)에 대해 "미국 IRA 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다.

유안타증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유안타증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "고객사 다변화 이제 시작. 2023년에도 양극재 중심 성장은 계속. 탈중국 공급망에 가장 핵심적인 양극, 음극 제품 보유로 이에 대한 수혜가 이어질 것. 또한 전구체 내재화 및 실리콘 음극재 등을 통해 장기적인 계획 또한 잘 갖추어져 있음. 이에 높은 밸류에도 불구, 투자 매력도가 높다는 판단."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2023년 매출액 5.8조원(+66% yoy), 영업이익 4,372억원(+84% yoy, OPM 8%) 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 265,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 265,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.11.15 목표가 265,000 투자의견 BUY(신규)

- 2022.04.26 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.24 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.12 목표가 220,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.15 목표가 265,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2022.11.04 목표가 220,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.10.25 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.10.25 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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