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[종목현미경]포스코케미칼_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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평민

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조회 203 2022/12/07 13:10

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- 위험대비수익률 -0.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +1.17%
- 증권사 목표주가 282,500원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.68%, 외국인 21.44%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 64,700원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -0.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

7일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.18% 오른 210,500원을 기록하고 있는 포스코케미칼은 지난 1개월간 0.47% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코케미칼의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -0.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코케미칼이 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이에스동서 1위 2.4% 5위 -11.2% 5위 -4.6
포스코케미칼 2위 2.2% 4위 -0.5% 4위 -0.2
한일시멘트 3위 1.7% 1위 6.4% 1위 3.7
KCC글라스 4위 1.6% 3위 0.0% 3위 0.1
쌍용C&E 5위 1.2% 2위 2.4% 2위 2.0
비금속광물 - 1.6% - 0.2% - 0.1
코스피 - 1.1% - -0.4% - -0.3

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +1.17%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속광물업종은 1.17% 상승중이다.
한일시멘트
12,400원 ▲150(+1.22%) 아이에스동서
29,350원 ▼1950(-6.23%)
KCC글라스
39,750원 ▼300(-0.75%) 쌍용C&E
5,960원 ▲10(+0.17%)

증권사 목표주가 282,500원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코케미칼의 평균 목표주가는 282,500원이다. 현재 주가는 210,500원으로 72,000원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대차증권의 강동진 에널리스트가 " 양극재 고성장. 음극재 턴어라운드. 그리고 LFP 가능성, Non-China 양극재, 음극재 업체 중 IRA 대응이 가능한 몇 안되는 소재 업체. 양극재 고성장 및 수익성 개선 2023년부터 본격적으로 이어질 전망. 낮아진 음극재 사업 수익성 역시 2023년부터 턴어라운드 기대. 향후 LFP가 중요한 Chemistry로 자리 잡게 될 것. 한국 양극재 업체 중 가장 경쟁력 높다는 판단. 전반적인 컨센서스가 너무 보수적. 컨센서스 상향 이어질 것.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 300,000원을 제시했고, 유안타증권의 이안나 에널리스트가 " 미국 IRA 최대 수혜주, 고객사 다변화 이제 시작. 2023년에도 양극재 중심 성장은 계속. 탈중국 공급망에 가장 핵심적인 양극, 음극 제품 보유로 이에 대한 수혜가 이어질 것. 또한 전구체 내재화 및 실리콘 음극재 등을 통해 장기적인 계획 또한 잘 갖추어져 있음. 이에 높은 밸류에도 불구, 투자 매력도가 높다는 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 265,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 포스코케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.68%, 외국인 21.44%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.44%를 보였으며 기관은 18.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.33%로 가장 높았고, 외국인이 22.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 64,700원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 64,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,700원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 64,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 64,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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