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[투데이리포트]포스코케미칼, "4Q22 Previ…" BUY-한국투자증권

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평민

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조회 171 2023/01/20 09:41

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한국투자증권에서 20일 포스코케미칼(003670)에 대해 "4Q22 Preview: 이럴 때도 있지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "매수를 추천하는데, 분기 이익은 4Q22에 저점을 찍고 반등하기 때문. 양극재 가격이 안정화되면 주가는 다시 올해와 내년의 출하량 증가율에 집중할 것. 얼티엄셀즈향 양극재 공급 시작에 따른 이익 급증, 북미 신규 고객사 확보, 양/음극재 장기 공급 계약 등 주가 상승 모멘텀이 많이 남아있음. 타사 대비 우월한 밸류체인의 수직 계열화(원재료 등) 정도는 여전히 밸류에이션 프리미엄 요인"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기 매출액 8,562억원(-19% QoQ, +59% YoY), 영업이익 209억원(-74% QoQ, +2% YoY)으로 컨센서스를 하회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 140,000원까지 내려갔다가 2022년10월 260,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.20 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2022.10.25 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.19 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.20 목표가 230,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.01.17 목표가 265,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.01.09 목표가 220,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2022.12.06 목표가 300,000 투자의견 BUY 현대차증권

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