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[투데이리포트]포스코케미칼, "4분기 실적 쇼크…" BUY-한화투자증권

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평민

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조회 322 2023/01/20 09:59

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한화투자증권에서 20일 포스코케미칼(003670)에 대해 "4분기 실적 쇼크"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "4분기 실적 쇼크가 예상. 홍수 피해 복구 등의 일회성 비용이 주원인이며, 전기차용 양극재 출하는 견조. 한편 동사는 올해 9만 톤의 신규 양극재 공장 가동으로 큰 폭의 외형 성장이 기대. 음극재 및 안정적 원소재 밸류체인 확보로 추가 고객사 확보도 기대. 한편, 고객사 확보 모멘텀이 지연된다면 경쟁사 대비 높은 밸류에이션은 부담 요인"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4분기 실적은 연결기준 매출액 9,201억 원, 영업이익 222억 원으로 영업이익 기준 컨센서스(758억 원)를 큰 폭으로 하회할 전망. 2023년 실적으로 매출액 5.7조 원, 영업이익 3,888억 원을 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 150,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 220,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.20 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2022.10.25 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.25 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.22 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.12 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.20 목표가 220,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.01.20 목표가 230,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.01.17 목표가 265,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.01.09 목표가 220,000 투자의견 BUY IBK투자증권

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