종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코리안리, "보험영업과 투자영업..."매수(상향)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 29일 코리안리(003690)에 대해 "보험영업과 투자영업 모두 양호한 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 정소영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 코리안리(003690)에 대해 "경과보험료의 23%를 차지하는 해외수재부문 손해율이 54.2%로 전분기대비 16.8% 개선되었고, 투자이익률은 4.5%로 추정치대비 소폭 낮았으나 상반기 주식과 채권 투자이익률은 각각 22%, 6.3%(연율화)에 달했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "가장 큰 우려요인이었던 해외수재 부문이 정상화 국면에 있고, 자보손해율 상승 및 건강보험 규제리스크로 원수 보험사에 대한 우려가 깊은 상황에서 투자대안으로 적합하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 보유 채권 듀레이션은 5년으로 연초의 2년에서 급격히 증가했다. 긴 채권듀레이션은 2분기 중에는 금리 하락기를 거치며 채권평가이익 중가로 나타났으나 최근 채권시장의 변동성이 커진 상황에서는 동사의 자본변동성(ROE변동성)이 커질 우려가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 15,250 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록