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[투데이리포트]코리안리, "8개월만에 사상최대..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 코리안리(003690)에 대해 "8개월만에 사상최대실적 경신 가능할 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사는 11월에 이미 사상최대 실적을 넘어선 것으로 보인다. FY2009의 수정순이익이 1,453억원이고 10월까지의 실적이 1,353억원이다. 현재 150억원 이상의 월별 수정순이익을 기록하고 있기 때문에 11월에 이미 사상최대 실적을 넘어서 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "현재 동사는 10월 1일부로 손사위험부를 신설하고 위험관리과에서 위험 조사 업무를 신규 진행하고 있다. 외부 전문가가 영입되었고, 인력은 확충되어 갈 것이다. 독점의 이익을 향유할 수 있는 동안 반드시 축적해야할 역량이다. 드러나지 않는 작은 변화지만 회사의 운명을 바꿀 수 있는 중요한 변화로 봐야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "FY2011의 수정순이익이 0.23조원에 이를 것으로 예상하는데 자사주를 제외한 시가총액은 1.1조에 지나지 않는다. 현재의 사업구조는 연간 매출과 이익이 10%씩 안정적으로 늘어나는 구조라는 점을 고려하면 장기투자에 가장 적합한 보험주라 생각한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 15,280 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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