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[투데이리포트]코리안리, "3분기임을 감안하면..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 코리안리(003690)에 대해 "3분기임을 감안하면 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코리안리(003690)에 대해 "12월의 당기순이익이 5억원에 불과하다는 이유로 주가가 급락하는 해프닝도 있었는데, 업태에 대한 이해가 부족해서 생기는 일이다. 이번 년도처럼 실적이 좋은 경우에는 1월~3월의 특약 갱신을 위해서라도 12월의 실적이 적게 나와주는 편이 낫다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "손해보험 자동차 보험 부문의 부진이 영향을 미친 것으로 보인다. 전체적으로 2.5%~3%의 마진을 보험영업에서 시현하고 있기 때문에 현재의 영업상황은 상당히 건전하다고 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "3년 전 PBR을 20% 할인하여 산출한 적정주가는 19,000원으로 상승여력은 대단히 큰 편이다. 삼성화재의 싱가폴 재보험사에 대한 오해가 천천히 풀려가고 있고, FY2011 업황에 대한 우려도 없는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 16,800 | 19,000 | 15,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,400원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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