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[투데이리포트]코리안리, "양호한 Bottom..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 31일 코리안리(003690)에 대해 "양호한 Bottom line 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코리안리(003690)에 대해 "3분기 견고한 실적은, 각 부문 손해율 악화에 따라 전체 손해율이 YoY 3.2%p 상승한 79.5%를 기록하였음에도 불구하고, 주식시장 호조에 따라 투자영업이익률이 큰 폭으로 상승하였고 (3.1%→6.0%), 사업비율이 0.7%p 개선된 18.8%를 기록하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2009년 1월 이후 2위권 원수사의 주가는 Kospi를 평균 32.2% Outperform한 반면 동사 주가는 34.7% Underperform하였는데 이는, 신성장 동력에 대한 우려 및 원수사의 보유율 증대 등에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "우리는 장기적인 관점에서 동사에 대해 긍정적인 시각을 유지하는데, 이는 주요 성장동력으로 주목 받는 해외수재 부문이 08~09년 대규모 손실 기록 이후 턴어라운드 중이고, 최근의 주가하락으로 인해 FY11 P/E 6.8배, P/B 0.8배 등에서 거래되고 있어, FY10~11 평균 ROE 15.6% 감안시 Valuation 메리트가 부각되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 12,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 16,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,800 | 19,000 | 15,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,400원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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