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[투데이리포트]코리안리, "절대 저평가 영원히..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 코리안리(003690)에 대해 "절대 저평가 영원히 지속될 수 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코리안리(003690)에 대해 "현재 동사의 FY2011F PBR은 0.68배로 절대 저평가 상태에 있다. 구조적 초과성장, 안정적 마진, 장기 비전을 고려할 때 비상식적인 수준까지 하락해 있다. 보험업종 최선호주 의견과 적정주가 19,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "현대해상은 일본 이토추그룹 소속의 코스모스 서비스와 공동으로 '코스모스 리스크 솔루션'을 만들고 싱가포르 금융청 본인가를 얻었다. 자본규모는 100만USD, 현대해상의 지분은 49%다. 삼성화재의 싱가폴 캡티브 재보험사는 자본규모 1000억 이내일 전망"라고 밝혔다. 한편 "경쟁은 항상 있어왔고 그 경쟁상대는 뮤니크리, 스위스리 등 세계 1,2위 업체였다. 원수 보험사들이 재보험 브로커리지 사업을 하려고 하는 이유는 해외 진출시 원수보험사로서의 정보획득 한계를 넘어서려는 의도가 가장 크다. 시장이 우려하는 사생결단의 경쟁은 일어나기 어렵다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 16,933 | 19,000 | 15,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,800원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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