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[투데이리포트]코리안리, "일본 지진 : 적게..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 코리안리(003690)에 대해 "일본 지진 : 적게 잃었고, 많이 얻는다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코리안리(003690)에 대해 "일본 지진에 의한 최대 피해액은 56억원 이하로 제한된다. 약 800억원의 매출이 있음에도 불구하고 보험금 규모가 작은 이유는 '단일사건 초과액 재보험(Excess of loss per event)' 계약 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "손실은 제한되는데 반해 얻는 것은 많다. 과거 사례를 볼 때 요율은 50% 이상 인상될 것이다. 합산비율은 90%로 가정하면 1년에 40억원 정도의 이익 증가를 기대할 수 있고 최소 3년간의 연속 계약을 가정하면 이익 증가는 100억원 이상으로 추산할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 금융 위기 등 최악의 상황에서도 0.6배 수준의 PBR은 지켜왔기 때문에 최대 하락리스크는 13% 이내일 것으로 추정되는 반면, PBR 1배까지만 복귀하더라도 상승여력이 45%에 달하기 때문에 현재의 주가 수준은 매력적인 구간이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 16,933 | 19,000 | 15,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,800원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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