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[투데이리포트]코리안리, "FY12 턴어라운드..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 8일 코리안리(003690)에 대해 "FY12 턴어라운드 스토리 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 김태민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 코리안리(003690)에 대해 "예상을 뛰어넘는 손해액 규모로 단기적인 주가 변동성 확대는 불가피할 것으로 판단되나, 이미 손해액 상향 조정에 대한 시장 컨센서스가 형성되어 있었으며, 1월 해외 수재보험료가 급증(25.5% MoM, 61.4% YoY)하는 등 FY12 요율 인상을 통한 해외 수재 중심의 턴어라운드 스토리는 여전히 유효한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사는 전일 공시를 통해 태국홍수 관련 손해액을 1,500억원으로 상향 조정했다. 기존 추정액 700억원에서 지속 증가 추이에 있다는 점에서 불확실성이 있으나, 동사가 재보험을 받은 일본 보험사들의 결산이 3월이라는 점을 고려 시 이번 피해액 추정치가 실제 피해액과 거의 유사할 것"라고 밝혔다. 한편 "피해액 상향 조정에 따른 FY11 실적 하향 조정은 불가피하며, FY11 기준 순이익은 500~600억원 달성이 전망된다. 월별 실적 기준으로 2,3월 순이익 적자(잔여 손해액 700억원 반영) 기조는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,057 | 20,900 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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