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[투데이리포트]코리안리, "자기주식 처분으로 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 코리안리(003690)에 대해 "자기주식 처분으로 태국홍수 예상 손실 만회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 코리안리(003690)에 대해 "비록 이익전망은 낮아졌지만 자사주 매각으로 인한 자기자본 상승효과(+4.7%)가 FY12F BPS(13,038원)를 이전 수준으로 유지할 것으로 전망한다. 자기주식 처분은 태국홍수피해 흡수 및 FY12 재보험요율 상승을 대비한 자본 확충을 위한 것으로, 바람직한 결정으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "태국홍수피해 규모 증가 공시로 낮아진 주가와 FY12의 재보험요율 상승, 금기중 쌓은 준비금의 환입 가능성, 15%를 상회하는 ROE를 감안할 때 장기적인 메리트는 여전하다는 입장을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "FY12F ROE는 자본의 증가로 16.8%에서 16.1%로 낮아지지만, 매각현금유입으로 RBC비율은 20.3%p 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,688 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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