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[투데이리포트]코리안리, "성장성 및 수익성 ..."매수_KB
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| KB증권은 1일 코리안리(003690)에 대해 "성장성 및 수익성 모두 양호한 실적 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 코리안리(003690)에 대해 "특히 5월 FY13 수재보험료도 5,003억원 (+25.1% YoY)을 기록해 수익성과 성장성이 동시에 개선되었다. 향후 동사의 성장성은 하향안정화 될 전망이나 양호한 수익성은 지속될 가능성이 높을 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 5월 FY13 해외부문의 합산비율은 96.1%로 여전히 태국홍수 이전의 90% 수준을 회복하지 못하고 있는 상황이다. 재보험 특성상 예기치 못한 재해로 인한 수익성 악화 리스크가 존재하지만 태국 홍수 이후 강화된 언더라이팅과 초과손실액비비례보험 (XOL) 커버한도 상향 등으로 인해 이익의 안정성은 향상된 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 성장성 둔화 및 해외부문에서의 불안정한 수익성에 대한 우려가 반영된 것으로 판단한다. 해외부문에서의 수익성 개선 및 리스크관리 강화로 인한 이익의 안정성 향상을 감안할 때 FY13 실적개선 모멘텀은 유효한 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 18,000원까지 높아졌다가 2013년1월 16,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 14,675 | 16,500 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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