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[투데이리포트]코리안리, "3월 66억원 적자..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 2일 코리안리(003690)에 대해 "3월 66억원 적자에 1분기 순이익 134억원으로 매우 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 박석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 코리안리(003690)에 대해 "3월에만 66억원의 적자를 내며 1분기 순이익은 134억원에 그쳤다. 투자이익률은 4.30%로 비교적 양호하였으나 보험영업 부문에서 241억원의 대규모 적자를 인식했기 때문인데 선박침몰, 공장/창고 화재 등 일반보험 사고가 잦은데 따른 부담이 첫 번째이고, 해외수재 중 중국 비례특약실적의 계절적 부진도 중요한 몫을 차지했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국 비례특약은 3월 결산인 현지 손해보험사들의 회기와 맞물려 4분기(1~3월)에 부진하고, 4~9월(2/3분기)에는 실적이 양호하다. 남은 3개 분기에 걸쳐 1분기의 부진이 만회되겠지만, 2013회기에는 실적 악화폭이 크다는 점을 감안해 연간 실적 하향에 감안했다"라고 밝혔다. 한편 "3월 적자의 원인으로 지목된 중국 비례특약부문 실적 악화는 계절적 회복을 낙관할 수 있겠지만, 매우 빈번해진 국내외 사건/사고에 대해서는 유의하지 않을 수 없다. 동사의 수익모델에서 일정 규모의 피해를 안기는 사건/사고가 잦은 것은 간헐적인 대형 재해 발생보다 부정적이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,400 | 16,500 | 13,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,100원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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