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[투데이리포트]코리안리, "2분기 사상최대 실..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 26일 코리안리(003690)에 대해 "2분기 사상최대 실적은 향후 3개 분기 실적 양호를 의미"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코리안리(003690)에 대해 "2분기 실적은 분기별 사상최대였다. 이 실적이 의미하는 것은 향후 9개월간 마진율이 양호할 것이라는 점이다. 2분기 실적과 그 이후 3개분기 실적이 같은 계약 pool에 들어있기 때문이다. 2014년 2분기~2015년 1분기가 한 세트의 계약이고, 2014년 2분기 실적이 사상최대였으니 향후 9개월 실적도 양호할 것이라는 결론을 낼 수 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "배당성향 25%를 가정한 주당 배당금은 360원이다. 배당수익률은 3.2%로 업종내 2등이다. 역사적으로 9월 1일 시점에서의 배당 수익률과 9월1일부터 연도 말까지의 주가 수익률이 정(+)의 상관관계를 보여왔다는 점과 2014년 예상 배당수익률이 3.2%로 전년대비 2배 이상 증가한다는 점을 감안 시, 연말까지 주가는 강세를 보일 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "최근 수 년 간의 자본 증가, 견조한 이익을 보건데, 연내 신용등급 상향을 예상한다. 신용등급 상향은 더 좋은 계약, 더 높은 마진을 의미한다. 신용등급 상향후 역사적으로 이후 3개월간 주가는 29% 상승했다. 지금이 투자하기 적절한 때"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년5월 13,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 16,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,020 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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