종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코리안리, "실적 변동성보다 견..."매수_KB
게시글 내용
| KB증권은 30일 코리안리(003690)에 대해 "실적 변동성보다 견조한 이익 창출력에 주목할 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 코리안리(003690)에 대해 "9월에 해외 항공기 사고 관련 비용이 반영될 가능성이 있으나, 국내 기업성 보험에서 사고가 많지 않았던 점을 감안하면 코리안리의 실적 호조는 당분간 이어질 전망이다. 또한 높은 월별 실적 변동성은 재보험 특성상 자연스러운 것으로 장기적으로 견조한 이익창출력에 주목할 필요가 있는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 8월 실적에서 가장 주목할 점은 해외부문을 중심으로 한 보험영업에서의 수익성 개선인 것으로 판단한다. 동사의 8월 당월 해외부문 합산비율은 94.9% (-14.9%p MoM), 8월까지의 누적 기준 해외부문 합산비율은 95.8%로 안정적인 흐름을 이어가고 있는 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "신규 재보험사 설립 추진은 과거에도 수 차례 추진된 바 있으나 현재 진행이 부진한 상황이며, 높은 월별 실적 변동성은 재보험 특성상 자연스러운 것으로 장기적으로 견조한 이익 창출력에 주목할 필요가 있는 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 16,500원까지 높아졌다가 2014년5월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,625 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록