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[투데이리포트]코리안리, "2015년 순이익은..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 코리안리(003690)에 대해 "2015년 순이익은 YoY 37.2% 증가 가능, 긍정적 영업 환경"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,200원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사의 2015년 당기순이익은 1,602억원(+37.2% YoY)이 예상된다. 수재보험료도 6.34조원을 기록할 전망이어서 YoY 6.0% 성장은 가능하다. 소액 사고가 감소가 예상되며, 대형사고가 많았던 해상 및 특종보험 요율 인상도 가능하다는 점을 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "당사의 예상보다 동사의 2014년 4분기 순이익이 크게 감소한 이유는 12월 IBNR(미고보손해액)이 275억원이나 발생하였기 때문이다. 특히 동부화재의 미국 물건 그리고 삼성화재의 미국 물건에서 129억원이 계상되었다. 또한 10월 퇴직금 누진제도 폐지에 따른 일시 보상 지급 금액 132억원도 발생하였다"라고 밝혔다. 한편 "해외수재의 고성장도 기대된다. 이미 1월 특약에서 약 12%의 성장이 있었다. 이러한 추세가 지속된다면 해외수재에서 전체 성장의 2% 이상을 기여할 수 있다는 점도 긍정적이다. 마지막으로는 지난 4분기에 일어난 2억불의 신종자본증권 발행 그리고 S&P 신용등급 상향도 영업에는 긍정적으로 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 14,600원까지 높아졌다가 2014년4월 13,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,900 | 16,000 | 13,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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