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[투데이리포트]코리안리, "10월 순이익 55..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 30일 코리안리(003690)에 대해 "10월 순이익 55억원으로 63%YoY 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사의 10월 순이익은 55억원으로 전년동기비 63%. 증가했으나, ROE 3.3%의 부진한 실적이었다. 손해율 하락에 기인해 합산비율은 전년동기비 2.9%p 개선됐으나, 원화강세에 따라 신종자본증권 관련 환평가손실(79억원)이 실적 저조의 주요인이었다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "10월 동사의 해외수재보험료는 1,482억원으로 50% 성장했다. 태국 생명보험(351억원) 영향이 컸다. 10월 누계 기준으로 해외수재성장률은 6.5%를 기록하며, 상반기 역성장에서 벗어나 빠르게 성장기조로 전환되고 있다. 월별로 10월과 같이 높은 성장률을 지속적으로 유지할 수 없지만, 해외수재 성장은 당분간 꾸준할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "15년 하반기 이익 모멘텀은 둔화됐으나, 해외 수재 성장 모멘텀은 유효하다. 현 주가 수준은 16E BPS대비 0.7배로 역사적으로 낮은 PBR이다. 밸류에이션 상으로도 매력이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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