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[종목현미경]보령제약_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 441 2021/03/04 12:59

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -1.35%
- 증권사 목표주가 29,500원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 10,150원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

4일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.4% 하락하면서 20,300원을 기록하고 있는 보령제약은 지난 1개월간 5.14% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보령제약의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 보령제약의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보령제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
파미셀 1위 4.0% 1위 12.2% 1위 3.0
일양약품 2위 2.7% 4위 -28.4% 4위 -10.5
보령제약 3위 2.2% 2위 -5.1% 2위 -2.3
영진약품 4위 2.0% 3위 -6.8% 3위 -3.4
한올바이오파마 5위 1.9% 5위 -31.2% 5위 -16.4
의약품 - 2.3% - -6.2% - -2.6
코스피 - 1.5% - 2.0% - 1.3

관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -1.35%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의약품업종은 1.35% 하락하고 있다.
영진약품
6,290원 ▼160(-2.48%) 일양약품
36,500원 ▼13500(-27.00%)
한올바이오파마
22,150원 ▼650(-2.85%) 파미셀
16,150원 ▲150(+0.94%)

증권사 목표주가 29,500원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 보령제약의 평균 목표주가는 29,500원이다. 현재 주가는 20,300원으로 9,200원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK투자증권의 문경준 에널리스트가 " 항암제 사업부에 역량 집중, 항암제 품목에 특히 경쟁력을 보유.고령화 추세에 따른 암환자 증가로 보령제약의 항암제 대표품목의 매출액은 매년 상승. 동사가 보유한 대표 항암제 품목은 젬자(Lilly), 제넥솔(삼양바이오팜), 젤로다(Roche), 메게이스(BMS). 전체 항암제 품목군 매출액은 2015년 669억원에서 2019년 1,100억원으로 증가하였으며 올해에도 증가세가 이어질 것으로 전망. 올해 상장을 준비하고 있는 면역세포항암제 개발기업 바이젠셀의 상장도 동사의 기업가치를 높이는 중요한 동인이 될것으로 예상. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했고, 신영증권의 이동건 에널리스트가 " 아쉬운 실적이나 좋아질 여지는 충분, 코로나19에 따른 항생제 매출 감소, 바이젠셀의 NK/T세포 림프종 치료제 ‘VT-EBV’ 판권 인수, 예산공장 항암주사제 생산시설 GMP 승인에 따른 추가 감가상각비 반영…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 24,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준
최근 한달간 보령제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.87%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.07%를 보였으며 기관은 2.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.31%로 가장 높았고, 외국인이 12.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,150원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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