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[종목현미경]보령_주요 매물구간인 10,150원선이 지지대로 작용.

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평민

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조회 47 2022/05/26 13:35

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- 위험대비수익률 -3.4, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +0.6%
- 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.7%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 10,150원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -3.4, 업종평균치보다 낮아

26일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.68% 오른 12,100원을 기록하고 있는 보령은 지난 1개월간 6.92% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보령의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 보령의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보령이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
파미셀 1위 2.7% 1위 28.8% 1위 10.6
부광약품 2위 2.1% 4위 -9.4% 4위 -4.4
한올바이오파마 3위 2.1% 2위 -5.2% 2위 -2.4
영진약품 4위 2.0% 5위 -14.0% 5위 -6.9
보령 5위 2.0% 3위 -6.9% 3위 -3.4
의약품 - 1.3% - -0.8% - -0.6
코스피 - 1.0% - -1.7% - -1.7

관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +0.6%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 0.6% 상승중이다.
파미셀
14,750원 ▲50(+0.34%) 부광약품
10,550원 ▲100(+0.96%)
한올바이오파마
17,450원 ▲400(+2.35%) 영진약품
4,165원 ▼15(-0.36%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 보령의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 12,100원으로 3,900원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 DB금융투자의 이명선 에널리스트가 " 블록버스터 확대 전략으로 안정적인 성장, 보령은 고혈압치료제 카나브와 카나브 패밀리를 통해 안정적인 외형성장을 하고 있으며, 항암제와 중추신경계 제품 포트폴리오를 강화하여 견조한 실적 개선 중에 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 17,000원을 제시했고, 상상인증권의 하태기 에널리스트가 " 영업실적 성장은 계속된다, 해외 CMO 전략을 통해 성장한다, 동사의 향후 과제는 카나브 단일제 특허만료(2023년 2월)로 시작해서 순차적으로 이어지는 복합제 특허 만료를 어떻게 극복하느냐 하는 것. 카나브 특허 만료에도 불구, 향후 영업실적 성장은 지속될 것으로 보임. 첫째, 2022년 1분기 실적에서 보듯이 매출성장 폭이 크다는 점. 둘째, LBA를 통한 성장을 강화함. 셋째, 예산공장 CMO사업 2023년부터 본격화될 것. 장기관점에서 동사의 기업가치 성장 잠재력을 감안 큰 조정이 나올 때 마다 매수하는 전략은 가능해 보임. …" (이)라며 투자의견 중장기 주가 상승에 목표주가: 15,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준
최근 한달간 보령의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.87%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.7%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.7%를 보였으며 기관은 12.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.84%로 가장 높았고, 외국인이 17.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,150원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월26일12시35분 :(주)보령 투자판단 관련 주요경영사항
(주)보령 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)
5월18일 :

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