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케이프투자증권에서 2일 보령(003850)에 대해 "국내 항암제 강자의 전략이란 이런 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 오승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 보령(003850)에 대해 "주요 전략으로 LBA (Legacy Brand Acquisition) 확대, 당뇨 시장 진출, 항암 분야는 바이오시밀러 추가 도입 및 파트너링 강화, 항암보조제 포트폴리오 확대 등 제시. 현재 예산 공장은 글로벌 CMO 사업 확대를 위해 EU-GMP 인증을 위한 Pre-Audit 진행중이며 코로나 사태로 일부 Delay는 있지만 연내 마무리될 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "동사의 1Q22 실적은 별도 기준 매출액 1,706억원 (YoY +25.6%), 영업이익 187억원 (YoY +35.8%, OPM 11.0%) 달성"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.06.02 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.29 목표가 17,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.02 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.06.02 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.24 목표가 17,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2022.05.18 목표가 15,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권