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[종목현미경]보령_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 102 2022/06/23 13:47

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- 위험대비수익률 -8.8, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 +0.72%
- 증권사 목표주가 17,200원, 현재주가 대비 75% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.86%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 10,150원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -8.8, 업종평균대비 성과 좋아

23일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.1% 하락하면서 9,790원을 기록하고 있는 보령은 지난 1개월간 19.42% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보령의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 보령의 위험을 고려한 수익률은 -8.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -9.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보령이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
파미셀 1위 4.7% 2위 -17.9% 2위 -3.8
한올바이오파마 2위 2.7% 1위 -10.2% 1위 -3.7
영진약품 3위 2.5% 4위 -22.8% 4위 -9.1
부광약품 4위 2.3% 5위 -24.8% 5위 -10.7
보령 5위 2.2% 3위 -19.4% 3위 -8.8
의약품 - 1.4% - -3.9% - -2.7
코스피 - 1.2% - -11.8% - -9.8

관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 +0.72%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 의약품업종은 플러스권에서 0.72% 상승하고 있다.
한올바이오파마
15,400원 ▼200(-1.28%) 부광약품
8,080원 ▼170(-2.06%)
파미셀
11,950원 ▼2000(-14.34%) 영진약품
3,465원 ▼135(-3.75%)

증권사 목표주가 17,200원, 현재주가 대비 75% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 보령의 평균 목표주가는 17,200원이다. 현재 주가는 9,790원으로 7,410원(75%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 케이프투자증권의 오승택 에널리스트가 " 국내 항암제 강자의 전략이란 이런 것, 주요 전략으로 LBA (Legacy Brand Acquisition) 확대, 당뇨 시장 진출, 항암 분야는 바이오시밀러 추가 도입 및 파트너링 강화, 항암보조제 포트폴리오 확대 등 제시. 현재 예산 공장은 글로벌 CMO 사업 확대를 위해 EU-GMP 인증을 위한 Pre-Audit 진행중이며 코로나 사태로 일부 Delay는 있지만 연내 마무리될 것으로 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 강하나 에널리스트가 " 2Q22 Preview & 간담회 note, 동사는 2026년까지 별도 기준 매출액 1조원에 영업이익 2,000억원(OPM20%)달성을 목표로 1)제품 포트폴리오 확대, 2)LBA를 통한 자가 제품 수익성 강화, 3)올해 말까지 euGMP validation을 통한 자체 생산 및 수출에 힘쓰고 있음. 2022년~2023년에는 항암제와 당뇨시장에서의 고성장을, 이후에는 리날과 스페셜티 케어까지 제품군을 확대하며 성장세를 유지할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 17,500원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준
최근 한달간 보령의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.87%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.86%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.86%를 보였으며 기관은 14.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.66%로 가장 높았고, 외국인이 29.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,960원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,960원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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