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[종목현미경]보령_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

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평민

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조회 58 2022/07/11 13:08

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +1.64%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.32%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 10,150원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

11일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.9% 오른 10,650원을 기록하고 있는 보령은 지난 1개월간 9.36% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보령의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 보령의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -6.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보령이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
진원생명과학 1위 4.1% 1위 2.7% 1위 0.6
영진약품 2위 3.3% 4위 -15.0% 4위 -4.5
부광약품 3위 3.2% 3위 -11.4% 3위 -3.5
보령 4위 3.0% 2위 -9.4% 2위 -3.1
파미셀 5위 2.9% 5위 -18.9% 5위 -6.5
의약품 - 1.6% - 5.1% - 3.1
코스피 - 1.5% - -9.5% - -6.3

관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +1.64%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의약품업종은 1.64% 상승중이다.
파미셀
12,250원 ▲50(+0.41%) 부광약품
8,860원 ▲190(+2.19%)
진원생명과학
11,600원 ▲450(+4.04%) 영진약품
3,620원 ▲65(+1.83%)




상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준
최근 한달간 보령의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.87%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.32%를 보였으며 기관은 11.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.74%로 가장 높았고, 외국인이 25.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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