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한화투자증권에서 25일 보령(003850)에 대해 "항암제 중심의 성장을 보여준 3분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김형수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 보령(003850)에 대해 "작년 2분기부터 집중해서 키우고 있는 항암사업부 매출이 전년동기 대비 66.5% 고성장을 시현. '뉴라펙'은 227.3% 큰 폭의 성장을 달성하며 동사가 집중하고 있는 항암제 사업부에서 중요한 품목으로 생각. 삼성바이오에피스가 개발한 아바스틴 바이오시밀러 '온베브지'는 60억원의 매출을 달성하며 항암사업부의 대표품목으로 자리 매김. 진행하고 있는 LBA 전략으로 추후 수익성 개선이 기대. 3분기 수익성면에서 시장기대치에 미치지 못했으나 집중하고 있는 항암제사업부 성장을 위한 과정으로 판단. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3분기 별도기준 잠정실적으로 매출액 1,877억 원(YoY +18.6%)과 영업이익 159억 원(YoY -14.5%, OPM 8.5%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.25 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.08 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2021.11.19 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.25 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.10.25 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.25 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2022.10.24 목표가 17,000 투자의견 BUY DB금융투자