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케이프투자증권에서 31일 보령(003850)에 대해 "다이나믹하게 움직이는 멋진 제약사"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 오승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 보령(003850)에 대해 "3Q22 마케팅 비용 증가로 컨센서스 매출 상회, 영업이익 하회. 비용 증가에도 불구하고 기존 카나브 패밀리의 꾸준한 성장과 비용을 투입하고 있는 분야 (LBA, 항암, CNS 등)에서의 가시적인 성과가 금번 3분기 실적발표에서도 드러나고 있는 것으로 보이며, 추후 수익성 개선에 대한 기대감을 반영하면, 현 주가는 더더욱 매력적인 가격이라는 판단. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3분기 실적은 별도 기준 매출액 1,877억원 (YoY +18.6%), 영업이익 159억원 (YoY -14.4%, OPM 8.5%) "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.31 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.02 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.29 목표가 17,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.31 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.10.25 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.10.25 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.25 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권