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부국증권에서 11일 보령(003850)에 대해 "올해 실적으로 보여줄 중견 제약사"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

부국증권 유대웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

부국증권에서 보령(003850)에 대해 "2023년 연간 매출액 8,596억원(YoY +13.0%), 영업이익 683억원(YoY +20.7%) 시현, 그 중 ETC 매출액은 7,090억원으로 80% 이상의 비중을 기록. 올해도 주력 제품 카나브 패밀리 등만성질환 중심의 안정적 포트폴리오로 견조한 성장 유지 예상. 이에 더해 2022년부터 도입한 LBA 품목의 자사생산 전환과 제형 다변화 효과가 더해진 추가적인 이익 성장이 기대. 그에 따라 동사에 대한 2024년 매출액 1조 512억원, 영업이익 1,030억원으로 전망하며 매출 1조 달성및 큰 폭의 이익 개선을 예상."라고 분석했다.

또한 부국증권에서 "투자의견 Buy , 목표주가 16,000원으로 커버러지 개시. 자체 개발 품목인 카나브 특허 만료에도 이어지는 성장과 LBA 품목의 수익 기여도 상승 등 실적개선 포인트 명확. 더불어 현재까지 도입한 LBA 품목, 트루리시티(당뇨 치료제) 등 일라이 릴리와 접점 존재해 Tirzepatide 국내 유통에 대한 기대감도 유효."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[부국증권 투자의견 추이]

- 2024.03.11 목표가 16,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.11 목표가 16,000 투자의견 BUY(신규) 부국증권

- 2024.03.06 목표가 19,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.02.26 목표가 17,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.01.31 목표가 15,000 투자의견 BUY IBK투자증권