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[종목현미경]사조대림_상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준

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평민

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조회 727 2011/04/13 13:26

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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +1.33%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 27,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

13일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.88% 하락하면서 23,450원을 기록하고 있는 사조대림은 지난 1개월간 15.34% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 사조대림의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 사조대림의 위험을 고려한 수익률은 -9.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 8.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 사조대림이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양식품 1위 4.0% 3위 2.7% 3위 0.6
팜스코 2위 3.6% 1위 40.3% 1위 11.1
대한제당 3위 2.0% 2위 5.9% 2위 2.9
사조대림 4위 1.7% 5위 -15.3% 5위 -9.0
삼립식품 5위 1.3% 4위 0.0% 4위 0.1
코스피 - 0.7% - 8.6% - 12.2
음식료품 - 1.1% - 9.2% - 8.3

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +1.33%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료품업종은 1.33% 상승중이다.
대한제당
42,150원 ▲250(+0.60%) 삼립식품
13,150원 ▲50(+0.38%)
삼양식품
21,050원 ▼450(-2.09%) 팜스코
3,955원 ▼80(-1.98%)

4월1일에 사조대림 4/4분기(2010년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 813.1억 2.8억 34.9억
직전분기 대비 3.2% 감소 85.8% 감소 21.1% 감소
전년동기 대비 6.9% 증가 94.3% 감소 17.6% 감소

[재무분석 특징]
장기 성장추세 좋으나 단기적으로 실적둔화 조짐 보임. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 5.35%로 업종평균 수준.PER은 6.38로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 사조대림은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
사조대림 삼립식품 삼양식품 대한제당 팜스코
ROE 14.9 4.4 12.4 3.9 8.3
PER 6.4 16.6 13.5 9.6 9.6
PBR 1.0 0.7 1.7 0.4 0.8
기준년월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
3월10일부터 외국인들이 24거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 23,200주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 90주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 23,110주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 사조대림의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.09%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.39%를 보였으며 기관은 0.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.62%로 가장 높았고, 외국인이 6.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 27,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 27,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,000원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 27,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
(주)사조대림 정기주주총회결과
3월25일 :

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