thinkpool

키움증권에서 27일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "셀룰로스 에테르, 시장 지배력 강화"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱,권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "롯데정밀화학은 마진율이 견고한 셀룰로스부문 증설을 지속적으로 추진하고 있음. 내년/내후년 총 1.8만톤의 증설이 순차적으로 완료될 전망. 특히 애니코트는 매출액 비중이 미미하나, 순이익 측면의 기여도는 큰 고마진 제품. 증설을 통하여 추가적인 실적 개선 및 밸류에이션 상향이 가능할 것으로 판단. 향후 동사의 추가적인 스페셜티 화학부문의 투자 확대도 전망됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사는 사모투자 합자회사에 유한책임사원으로 투자(2,900억원)를 하며, 두산솔루스의 지분 약 22%를 보유하게 되었음. 이에 롯데그룹은 배터리 소 재 중 양극박(롯데알미늄)과 음극박 시장에 모두 진출하게 되었음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.11.27 목표가 73,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.27 목표가 73,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2020.11.06 목표가 68,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.05 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.16 목표가 64,000 투자의견 BUY 삼성증권