thinkpool

대신증권에서 15일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "가장 저평가된 수소 유망주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "다양한 주가 Re-rating의 요소들을 보유하고 있으며, 적극적인 매수 대응을 지속하여 추천. 암모니아 Trading의 경우 기존 산업용 물량과 향후 추진될 친환경사업에 대한 주가의 평가는 분명 다른 기준에서 적용이 필요. 그린소재 역시 글로벌 과점 구조의 수익성 높은 제품이며, 향후 대체육 시장의 성장에 따른 수혜도 기대되기 때문에 주가의 프리미엄 요인으로 판단."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q21 영업이익 626억원(+16% QoQ)으로 높아진 기대치(623억원)에 부합 전망. 2021년 영업이익 2,124억원(+53% YoY) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.09.15 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.07 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.03 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.14 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2021.07.06 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.15 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.09.14 목표가 115,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.09.13 목표가 110,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.09.09 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권