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삼성증권에서 7일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "1Q22 preview - 염소계열 스프레드 상승 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "글리세린 기반 ECH 업체의 생산단가 상승으로 ECH 가격 또한 동반 상승했으며, 한편 동사와 같은 프로필렌 기반 ECH 업체는 경쟁사의 원가 상승으로 수혜. 또한 러시아의 주요 생산 제품이었던 알루미늄도 가격 급등을 시현했으며, 이로 인해 알루미늄 생산에 사용되는 가성소다의 수요도 크게 증가. 1H22 어려운 화학 업황 속에서 동사의 호실적은 동종업체 대비 매력적으로 평가받을 전망. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q 영업이익은 1,026억원(+21%QoQ)으로 컨센서스(862억원)를 19% 상회할 것으로 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년9월 115,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.04.07 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2022.02.03 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2022.01.07 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.10.28 목표가 115,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.07 목표가 105,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.08 목표가 120,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.04.06 목표가 117,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.05 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권