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현대차증권에서 2일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "가성소다, 글리세린 저점. 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "1Q23 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록. 2Q23 실적은 그린소재 사업 성수기로 전분기비 개선될 전망. 최근 가성소다 가격은 추가적인 하락이 제한되고 있음. 또한, 글리세린 가격이 점진적으로 상승하고 있고 일부 부동산 지표 등이 저점을 지나고 있어, ECH 업황 역시 추가적인 하락보다 점진적인 개선 기대. 저점 매수 관점 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q23 실적은 매출액 5,250억원(+5.7% qoq, -19.5% yoy), 영업이익 420억원(-4.8% qoq, -61.9% yoy) 기록하여 컨센서스와 당사 전망 수준의 안정적인 이익 기록. 세전이익은 롯데이네오스 지분법 이익 150억, 사모펀드 투자 관련 평가 이익 1,700억원 반영된 것으로 추정됨. 2Q23 실적은 그린소재 사업 성수기로 전분기비 개선된 매출액 5,378억원(+2.4% qoq, -21.6% yoy), 영업이익 538억원(+28.0% qoq, -58.5% yoy) 기록할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 120,000원까지 높아졌다가 2022년11월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 82,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.05.02 목표가 82,000 투자의견 BUY

- 2023.04.24 목표가 82,000 투자의견 BUY

- 2022.11.01 목표가 82,000 투자의견 BUY

- 2022.04.28 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2022.04.08 목표가 120,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.02 목표가 82,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.05.02 목표가 80,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.05.02 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.04.17 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권