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신한투자증권에서 2일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "부진한 본업에도 견조한 그린소재 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "1Q23 영업이익 420억원(-5% QoQ)으로 컨센서스 부합. 2Q23 영업이익 439억원(+5% QoQ) 전망. 하반기 본업 회복과 그린소재 성장 모멘텀에 주목. 상반기까지 케미칼 시황 부진은 지속되나 하반기 중국 경기 회복에 따른 점진적인 실적 개선이 예상됨. 그린소재 사업은 견조한 업황이 지속되는 가운데 추가적인 식의약용 증설로 고부가/고성장 시장에서 글로벌 경쟁력은 한층 강화될 전망."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q23 영업이익은 420억원(-5%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 411억원에 부합. 케미칼 영업이익은 204억원(-25%)을 기록한 것으로 추정. 그린소재 매출액과 영업이익은 각각 1,322억원(+15%), 239억원(+16%)을 기록. 건설 시황 약세에도 지역 다변화를 통해 산업용 매출은 증가했으며 식의약용의 경우 판매량 회복 및 견조한 수요 등으로 증익을 시현. 세전이익은 솔루스첨단소재 주가 상승에 따른투자자산 평가이익 영향으로 2,384억원(+275%)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 110,000원까지 높아졌다가 2023년2월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 73,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.02 목표가 73,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.13 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2023.02.08 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.02 목표가 73,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.05.02 목표가 82,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.05.02 목표가 80,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.05.02 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나증권