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SK증권에서 29일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "스페셜티 및 중장기 본업 성장 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

SK증권 리서치센터 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다.

◆ Report briefing

SK증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "2Q23 매출액 5,220 억원, 영업이익 568 억원으로 컨센서스 상회 전망. 글로벌 가성소다 가격 하락에도 국내 판가는 견조한 것으로 추정. PO 및 펄프 가격 하락과 성수기 수요 유입에 따른 스페셜티 이익 확대 전망. 스페셜티 증설 지속과 실적 성장 예상, 1H24 TMAC 1 만톤, 1H25 식의약 3 천톤 등. 이차전지향 가성소다 수요 증가와 스페셜티 실적 확대로 중장기 성장성 유효."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q23 매출액 5,220 억원(-23.9% YoY, +2.7% QoQ), 영업이익 568 억원(-56.1% YoY, +35.1% QoQ)으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 97,000원까지 높아졌다가 2023년5월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2023.06.29 목표가 85,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.05.03 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규)

- 2022.10.28 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.06 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.29 목표가 85,000 투자의견 매수(유지) SK증권

- 2023.06.21 목표가 100,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.05.25 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2023.05.19 목표가 80,000 투자의견 BUY IBK투자증권