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하이투자증권에서 1일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "생각보다 훨씬 컸던 그린소재의 힘"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

하이투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "2Q23 Review: 영업이익 691 억원(컨센서스 584 억원 대비 +18% 상회). 생각보다 훨씬 컸던 그린소재의 힘, 2025 년까지 꽤나 장기화될 전망. 특히 그린소재는 전방수요 호조로 판매량이 늘고 판가는 유지된 반면, 원재료인 펄프/EO 와 운임료 등의 비용부담 완화 및 환율상승 효과가 두드러지며 역대 최대치 이익을 달성. 인도 내수경기 호조에 따른 수혜도 주목. 동사는 석유화학 섹터에서 인도 경기 호조에 따른 최대 수혜를 기대할 수 있는 업체 중 하나로 판단. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2 분기 영업이익 691 억원으로 +64% QoQ 및 컨센서스 대비로도 +18% 상회하는 호실적을 기록. 이번 서프라이즈 실적은 그린소재(헤셀로스/메셀로스/애니코트) 부문의 이익이 대폭 증가했고, 염소계열에서도 가성소다 판매량 증가 및 ECH 적자가 축소됐음에 기인. 다만, 영업이익 증가와 이네오스 지분법이익 140 억원에도 불구하고, 솔루스첨단소재 추가 하락에 따른 금융자산평가손실 -1,000 억원 발생하며 당기순이익은 -1 억원 적자전환하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 110,000원까지 높아졌다가 2022년10월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.01 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.05 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.01 목표가 86,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.08.01 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.08.01 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.08.01 목표가 87,000 투자의견 BUY IBK투자증권