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현대차증권에서 1일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "페인트 첨가 수요로 그린소재 강세 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "2Q23 실적은 컨센서스를 대폭 상회하는 호실적 기록. 3Q23 실적은 전분기비 감익. 전빈적인 ECH, 가성소다 시황 부진에도 불구하고 메셀로스/헤셀로스 호조 지속될 전망. 2024년 헤셀로스 1만톤 증설로 매출 및 이익 꾸준히 성장 전망. ECH는 이미 한계 원가 수준. 추가적인 약세보다는 점진적 회복 전망. 장기적으로는 가성소다 수요 고성장에 따른 성장 모멘텀. 또한 암모니아의 가능성 역시 충분. 긍정적 시각 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q23 실적은 매출액 4,312억원(-17.9% qoq, -37.2% yoy), 영업이익 691억원(+64.3% qoq, -46.6% yoy) 기록하여 컨센서스 및 당사 전망을 크게 상회하는 호실적 기록. 매출액은 국제 암모니아 가격 하락에 따라 Trading 가격이 낮아졌기 때문. 동사는 암모니아 Trading에서 물량에 연동된 이익을 취하는 구조로 판가 하락과 이익은 무관."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.08.01 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.06.21 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.05.02 목표가 82,000 투자의견 BUY

- 2023.04.24 목표가 82,000 투자의견 BUY

- 2022.11.01 목표가 82,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.01 목표가 100,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.01 목표가 86,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.08.01 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.08.01 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권