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신한투자증권에서 1일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "그린소재 성장세가 돋보인 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "2Q23 영업이익 691억원(+64% QoQ)으로 컨센서스 상회. 케미칼 개선과 그린소재 실적 호조세가 주요 요인. 3Q23 영업이익 550억원(-20% QoQ), 상반될 케미칼과 그린소재. 그린소재 제품 증설에 따른 성장 모멘텀에 주목. 수익성과 성장성이 높은 그린소재 사업은 견조한 시황이 이어지는 가운데 지속적인 증설에 따른 이익 비중 확대가 예상되며 이에 따른 주가 재평가가 기대."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2Q23 영업이익은 691억원(+64%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 584억원을 상회. 케미칼 영업이익은 263억원(+37%)을 기록한 것으로 추정. ECH 스프레드는 가격 하락세 둔화 및 전방 수요 기대감 등으로 6% 상승하며 적자폭이 축소됐음. 가성소다는 국제가 하락(-23%)에도 내수 중심의 판매로 판가 하락폭이 제한적이었음. 그린소재 매출액과 영업이익은 각각 1,370억원(+4%), 345억원(+42%)을 기록. 산업용(건설)의 경우 판가 상승이 지속되는 가운데 견조한 신흥국(인도 등)향 수요로 판매량도 증가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 93,000원까지 높아졌다가 2023년2월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.01 목표가 90,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.05.02 목표가 73,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.13 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2023.02.08 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.01 목표가 90,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.08.01 목표가 100,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.01 목표가 86,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.08.01 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권