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[투데이리포트]삼성정밀화학, "돈, 시간, 사람의..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 22일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "돈, 시간, 사람의 투입은 배신을 하지 않는다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한맥투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "2013년 지분투자를 포함한 전사 투자비용은 약 4,500억원(폴리실리콘: 1,400억원, 증설/경상투자: 1,600억원 등)으로 향후 제품 포트폴리오 강화가 기대된다. 또한 내년 4월 이후 상업화되는 폴리실리콘의 경우 추가적으로 작은 비용으로 플랜트를 디보틀넥킹하여 Cash Cost를 낮출 계획을 가지고 있는 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "의학용/식첨용 HPMC를 제외하고는 기타 셀룰로스 에테르 제품군은 타 Commodity 화학제품 대비 시장 규모가 작고 시장성장률이 크지 않기 때문에 추가적으로 경쟁사의 진입이 어렵다. 또한 ECH의 경우 글리세린 ECH, 일부 중국 PO/ECH Swing 물량 확대에도 불구하고 국내 에폭시 증설/수입 대체를 위해 선제적으로 증설을 고려한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 에폭시 계절적 성수기 효과, 정기보수 후 생산성 향상, BTP 실적 회복 등으로 290억원을 기록하며 전분기 대비 흑자전환할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 84,000원이 고점으로, 반대로 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,333 | 78,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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