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[투데이리포트]삼성정밀화학, "4Q13 메셀로스,..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "4Q13 메셀로스, ECH 저조로 어닝 쇼크"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "메셀로스의 경우 건축용 제품 위주로 판매량과 판가가 크게 하락하면서 4분기 소폭 적자로 전환되었다. ECH의 경우 지난 3분기 설비 규모가 두 배로 증가했지만 판매량 증가가 예상보다 저조했고 원재료인 프로필렌의 가격 상승으로 마진이 하락하면서 4분기 큰 폭 적자를 기록했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기가 여전히 메셀로스와 ECH의 비수기라는 점을 감안하면 영업이익 개선 폭은 제한적일 것. 올해 메셀로스와 애니코트의 신규 판매 계약에 의한 판매량 증가 효과는 오는 3월부터 가능하기 때문에 의미 있는 이익 개선은 2분기부터 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "얼마나 빠른 시간 내에 on-spec인 제품을 100% 가동할 수 있는 지가 올해 관전 포인트라고 할 수 있다. 동사가 추가적인 3,000톤 규모로 설비 revamping에 들어가는 시점에서 주가 상승 모멘텀이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 78,000원까지 높아졌다가 2013년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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