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[투데이리포트]삼성정밀화학, "빠른 실적 개선은 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "빠른 실적 개선은 어려우나, 2Q부터 턴어라운드 시작 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "2013년말부터 의약용 캡슐의 판매량이 분기별로 증가하고 있고, 1분기 이후 메셀로스 또한 물량 증가가 예상되어 2분기부터는 이익 레벨이 회복될 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "환율 요인 외에도 전방 수요 부진에 따라 판매량 역시 크게 영향을 받았는데, 2014년은 판매량이 회복되고 있어 2013년의 최악의 실적 대비 영업이익 턴어라운드가 예상된다. 2분기부터 실적 개선이 시작됨에 따라 기업가치 상승이 예상된다. 당초 예상보다는 눈높이를 낮춰야 하나 기저효과와 판매물량 회복에 따라 분기별로 이익 개선을 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "부진한 시황과 그에 따른 실적에 대한 우려는 현 주가에 반영된 것으로 판단하며, 2분기부터 이익 회복이 예상되고, 삼성SDI로 공급 예정인 양극활물질은 2분기부터 생산이 시작될 예정. 이에 따라, 4분기 실적 부진에 따른 주가 하락시 중장기 관점에서 분할 매수 전략을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 90,000원까지 높아졌다가 2013년7월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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