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[투데이리포트]삼성정밀화학, "유가 하락과 환율 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 23일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "유가 하락과 환율 상승 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "환율상승까지 고려할 경우 전사 수익성은 더욱 견조하게 회복될 수 있을 전망. 2014년 4/4분기에 영업흑자전환하고 정기보수 비용을 제외할 경우 2015년 1/4분기에도 50억원 수준의 영업이익 기대가 가능하고 2/4분기에는 100억원 이상으로 회복될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "ECH가 원가 절감을 기반으로 회복세를 보이며 2014년 4/4분기에 전사로 흑자전환을 견인할 것이고 이와 같은 추세는 2015년에도 지속될 것으로 전망되기 때문에 동사에 대한 목표주가 45,000원 및 투자의견 BUY를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "우호적인 환율 상황까지 고려할 때 2015년 1/4분기에 150억원에 달하는 정기보수 비용에도 불구하고 영업적자는 91억원으로 전망한다. 정기보수 요인을 제외할 경우 50 억원 수준의 영업이익을 시현하는 것이며 2/4 분기에는 100 억원 이상으로 증가하며 회복세를 이어갈 것이므로 현 주가에서 매수 전략이 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 49,000원까지 높아졌다가 2014년12월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,500 | 45,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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