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[투데이리포트]삼성정밀화학, "기다리던 ECH 의..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 2일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "기다리던 ECH 의 수익성 회복 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "지난 2년간 동사의 수익성 악화에 가장 주요한 역할을 했던 ECH 의 수익성 회복이 가시화되고 있는 것에 주목해야 할 것. ECH 의 수익성 회복은 극심한 공급 초과가 점진적으로 해소되는 과정에서 주요 원재료인 프로필렌 가격이 크게 낮아지는 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2014년 하반기에 성공적으로 양극활물질 생산 및 판매를 시작함에 따라 2차전지 재료를 통한 중장기 성장 기대는 충분히 유효하다고 판단한다. 물론 아직은 규모의 경제를 이루지 못해 2015년에 2014년 대비 10배에 가까운 매출 성장에도 불구하고 적자 기여가 불가피하지만 2016년에 BEP 도달이 충분히 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "생산능력확대와 사업다각화를 위한 성장통이 2014년 상반기로 마무리되고 2014년 4/4 분기부터 수익성 회복이 시작되어 2015년 이후 수익성 증가가 가속화되는 것을 확인할 수 있을 것으로 전망되어 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 49,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,667 | 55,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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