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[투데이리포트]한솔제지, "한 단계 업그레이드..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 11일 한솔제지(004150)에 대해 "한 단계 업그레이드된 실적에 주목하자!"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,500원으로 내놓았다. 하이증권 원용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,500원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 30% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한솔제지(004150)에 대해 "3분기는 계절적 비수기로 매출액은 전분기 대비하여 소폭 하락할 것으로 보이나, 내수 판매 호조로 YoY +8.1% 수준이 될 것으로 보인다. 하지만 3분기 펄프와 고지의 평균 투입가격 전년동기 대비 각각 70%와 40%이상 높은 수준이어서 영업이익은 QoQ -26.0%, YoY -29.8%가 될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "유리한 수급상황에 의한 높은 제품가격 유지(P)와 경기회복과 성수기 효과로 인한 판매량 반등(Q)의 기대로 한솔제지의 장단기 매출 전망은 긍정적일 것으로 판단된다. 이에, 4분기 뿐만 아니라 2011년에도 올해 상반기와 같은 매출 호조세는 계속될 것으로 예상되어 한솔제지의 실적모멘텀은 여전히 유효한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 연말 성수기 및 투입펄프가격 하락 효과로 매출 및 영업이익 모두 재차 반등할 것으로 보여, 매출액 4,068억 원, (YoY +11.0%) 영업이익 440억 원 (YoY +7.6%)의 실적을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,883 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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