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[투데이리포트]한솔제지, "이론적인 기준에서의..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 한솔제지(004150)에 대해 "이론적인 기준에서의 손실 및 현금유출 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한솔제지(004150)에 대해 "실제 대주주로서의 도의적인 책임과 은행권과의 거래관계 등을 감안하면 이론적인 손실규모는 실제와 차이가 있다. 그러나 이론적인 손실 금액이 미미하다는 것은 워크아웃 신청 후 향후 협상과정에서 한솔그룹의 협상력에 유리한 조건이 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "이번 워크아웃 신청은 만기 도래 차입금에 대해 은행권이 연장보다 자금 회수 등의 움직임을 보이는 것에 대해 그룹이 자금 지원 의지가 없음을 공식화하는 기싸움인 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "한가지 분명한 것은 워크아웃 신청이라는 초강수를 통해 은행권의 무리한 자금회수 정책에 대해 대응하겠다는 그룹의 방침을 공고히 함에 따라 동사 입장에서는 한솔건설로 인한 불확실성의 규모를 상당부분 축소할 수 있고 한솔건설의 구조조정도 빨라지는 계기가 될 것이라는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 16,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 17,611 | 22,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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