종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한솔제지, "2분기 어닝 서프라..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 26일 한솔제지(004150)에 대해 "2분기 어닝 서프라이즈, 기대되는 4분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,900원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한솔제지(004150)에 대해 "동사의 2분기 조정영업이익률은 9.5%를 기록해 시장 예상과 달리 전분기대비 0.4%p 상승했는데, 이는 펄프투입가격이 66만원/t으로 전분기대비 2.8% 증가했음에도 불구하고 유가하락에 따른 화학재료비 감소, 원재료 배합기술 및 수율 개선 등 원가절감에 성공했기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액과 조정영업이익은 성수기에 따른 판매량 증가, 3분기 펄프가격 하락분 반영으로 각각 10.5%, 22.0% 증가한 4,024억원(-0.4% YoY), 321억원(+18.5% YoY)을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 하반기 펄프가격 하향 안정화, 2013년 대규모 남미 펄프공장 가동 본격화에 따른 펄프가격 하락 지속으로 향후에도 수익성 개선세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 9,200원이 고점으로, 반대로 8,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,900수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,725 | 13,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,900원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록