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[투데이리포트]한솔제지, "펄프가격 하락은 주..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 한솔제지(004150)에 대해 "펄프가격 하락은 주가 상승을 불러온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호, 이병주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한솔제지(004150)에 대해 "2013년 대규모 글로벌 펄프 공급 확대에 따른 펄프가격 하향 안정화, 고마진 특수지 매출비중 확대로 1분기 이후 실적 모멘텀이 점증할 전망이다. 또한 대한페이퍼텍, 아트원제지 등 일부 자회사들의 실적 개선으로 자회사 손실도 축소될 전망이어서 점진적인 주가 재평가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2013년 이후에는 12월 브라질 Eldorado 150만톤을 시작으로 2013년 3분기 Montes des Plata 130만톤, 2014년 1분기 Suzano 150만톤 공장 가동에 따라 펄프가격 하향 안정화가 예상된다. 이는 동사의 수익성 개선으로 이어져 주가의 Catalyst로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특수지 매출비중은 2012년 13.5%, 2013년 18.3%, 2014년 21.0%로 확대될 전망이다. 특수지는 고마진의 니치마켓 사업으로 펄프가격 변동에 크게 연동되지 않고 18~20% 수준의 높은 조정영업이익률을 보이고 있어 향후 동사의 실적 안정성 강화에도 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,150 | 13,300 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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