종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]세방, "수확기에 진입..."매수(유지)_이트레이드
게시글 내용
| 이트레이드증권은 25일 세방(004360)에 대해 "수확기에 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 정홍식, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세방(004360)에 대해 "동사는 초기 투자가 요구되는 물류인프라 사업(운송,항만하역)에서 지속적인 투자를 통한 규모의 경제달성, 구조조정을 통한 효율화 등으로 수확기에 진입했다. EBITDA/유형자산(영업ROIC 지표)은 최근 7년간 연평균 1.5%p 개선되고 있는 추세이며 2000년 11.8%에서 2009년 25.8%로 개선되면서 순차입금이 감소하는 추세"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "재고자산으로 기록된 용지(건설부문에서 개발용으로 2004년 356억원으로 매입한 서울 양천구 목동지역 토지)는 2009년 말 장부가가 326억원이지만 공정가치나 개발에 따른 수익가치는 1,000억원을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "주요 자회사인 세방전지는 글로벌 5위의 납축전지 회사로 최근 납 가격 하락에 힘입어 2~3분기 영업이익이 큰 폭으로 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5023.9 | 4961.2 | 5500 | +10.86 | 1370 | +2.8 |
| 영업이익 | 315.8 | 410.4 | 505 | +23.05 | 129 | +7.86 |
| 순이익 | 438 | 469.4 | 669 | +42.52 | 167 | -15.36 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록