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[투데이리포트]세방, "본업도 원가율 개선..."매수_이트레이드

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평민

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조회 604 2012/05/18 10:13

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이트레이드증권은 18일 세방(004360)에 대해 "본업도 원가율 개선을 통한 이익 성장 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 세방(004360)에 대해 "올해도 세방전지는 판가와 원가의 스프레드 확대와 CAPA 증설효과로 인해 실적 성장을 지속할 것으로 판단되며, 1Q12에는 영업이익이 전년동기대비 64.0% 증가했다. ‘12년 세방전지 예상 당기순이익은 1201억원(+13.9% YoY)으로 지속적인 이익 성장이 가능할 것으로 판단된다. (‘세방’의 ‘11년 연결실적 기준 현재주가는 PER 6.3배, PBR 0.6배 수준)"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "1Q12 영업이익은 163억원으로 전년동기대비 31.2% 증가했다. 그 이유는 1분기에 요율이 낮은 대기업 물량이 즐어들고, 상대적으로 요율이 높은 신규물량이 늘어나면서 매출원가율(1Q11: 90.9%->1Q12: 88.7%)이 하락했기 때문으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "이러한 효과는 2분기에도 지속될 수 있을 것으로 판단되며, 올해 매출원가율 개선에 따른 이익 성장을 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 19,000 19,000 19,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20120518 매수 19,000
20120215 매수(유지) 19,000
20111108 매수 19,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20120518 이트레이드 매수 19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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