thinkpool

NH투자증권에서 18일 농심(004370)에 대해 "분기별 점진적 회복세 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 415,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 농심(004370)에 대해 "하반기 이후 전년도 역기저부담은 완화되고 국내 라면 가격 인상에 따른 실적 개선효과도 점진적으로반영될 전망. 국내법인은 3분기 가격인상에 따른 가수요 발생, 4분기 계절적 성수기로 매출액이 점차 회복되고, 2022년에는 가격인상 효과 본격화로인한 이익 체력 레벨업이 가능할 것으로 예상. 동사에 대한 장기 투자포인트인 해외 매출 성장과 국내 점유율확대 전망은 유효하며 2분기를 최저점으로 국내외 실적 회복에 집중할 때."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결기준 매출액 6,479억원억원(-3.0% y-y), 영업이익 173억원(-58.3% y-y) 기록하며 컨센서스 영업이익 대비 13% 하회. 영업이익 기대치에 못 미친 이유는 중국법인 적자 전환에 기인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 445,000원까지 높아졌다가 2020년11월 415,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 415,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 415,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 341,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.18 목표가 415,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 415,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 415,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 415,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.06 목표가 445,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.18 목표가 415,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.08.18 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.18 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.29 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자